اقرأ التقارير وراجع الأرصدة المستحقة
اختر الفترة الصحيحة وتتبع الإجماليات إلى الزيارات والعمليات المسجلة.
إعداد كلين بيم · إرشادات عملية لاستخدام أدوات العيادة
نفّذ الخطوات وراجع النتيجة المسجلة لكل منها قبل الانتقال للعمل التالي.
مكان تنفيذ المهمة: التقارير؛ العمليات؛ المطابقة المالية · مدير العيادة / التحصيل
قبل أن تبدأ
- العيادة والفترة المقصودتان وصلاحية التقرير.
- العيادة والسجل المختاران صحيحان.
- الوحدة والإجراءات المطلوبة متاحة لحسابك.

اضبط سياق التقرير
اختر الفترة والفلاتر وأكد العيادة والعملة المعروضتين. قارن فترات متشابهة قبل الاستنتاج.
تأكّد من النتيجة يشير التقرير للعيادة والفترة الصحيحتين.

ميّز النشاط عن المال
راجع الزيارات والفواتير والمدفوعات والمستحقات كمقاييس منفصلة. افتح قوائم السجلات لتفسير الإجمالي غير المتوقع بدل تعديلها لتطابق توقعًا.
تأكّد من النتيجة لا تُخلط المبالغ المفوترة والمحصّلة والمستحقة.

تحقق وحدّد المتابعة
حدد مسؤول السداد والسجلات المصدرية من المستحقات والمطابقة. راجع التخصيص والإلغاءات والتوقيت وكلّف المسؤول بمتابعة موثقة. التصدير يحتاج صلاحياته.
تأكّد من النتيجة لكل مشكلة مصدر وخطوة تالية بمسؤول واضح.

مثال عملي
تختلف الإيرادات والنقد بسبب دفع بالبطاقات وفواتير غير مسددة. راجع مسار المدفوعات قبل افتراض خطأ التقرير.
هل تواجه مشكلة؟
إجماليان غير متطابقين.
راجع الفترة والعيادة والعملة والحالة والمصدر ونوع المقياس ثم قارن السجلات الأصلية.
الشاشة أو الإجراء غير متاح.
اطلب مراجعة الدور والصلاحيات الفردية والعيادة والوحدات المفعّلة. لا تستخدم حساب شخص آخر.
قائمة مراجعة للفريق
- يشير التقرير للعيادة والفترة الصحيحتين.
- لا تُخلط المبالغ المفوترة والمحصّلة والمستحقة.
- لكل مشكلة مصدر وخطوة تالية بمسؤول واضح.